日博娱乐开户30天理财债券(000819)

战场《中华人民共和国人公布办理条例》,经基金托管人审计,新华基金办理限制公司公告2015长年累月度基本原理任一义卖市日(2015年12月31日)旗下基金资产净值如次:

基金指定遗传密码:基金商净值(人民币)基金商
(拆移)基金净资产(元)
519087新华冠分赃结成0.8681,744,863,667.56 1,514,759,523.04
519089新华冠成熟相容1.7838 28,230,342.75 503,451,678.72
519091 新华泛资源优势机敏词的搭配混合 2.113 132,829,602.51 280,610,402.14
519093新华菱形优质的中队混合2.198 37,591,622.00 830,096,297.79
519095 新华同行包围轮换混合 2.120 136,101,891.16 288,548,447.76
519097新华中小型市值冠混合1.770 30,085,503.80 534,736,638.18
519099新华机敏提出结成1.530 2,174,541.35 40,049,132.35
519150新华冠消耗相容2.230 46,658,570.55 1,036,359,665.29
519152新华纯债券股调准速度债券股首发A类1.272 51,361,798.82 659,589,717.45
519153新华纯债调准速度债券股启动C类1.258 4,152,698.70 56,785,678.95
519156新华房地产机敏词的搭配混合类1.598,273,669,865.04 3,632,407,329.99
519157 新华同行机敏词的搭配混合C类 1.422 29,355,957.53 41,739,498.81
519158 新华旨趣领港混合 2.398 822,828,966.99 1,972,919,078.53
519160新华享利按期由于债券股一级1.110 19,443,758.68 221,376,086.78
519161新华消受按期吐艳债券股C类1.099 2,400,901.27 30,124,442.61
519162新华信誉进项债券股一级1.245 26,711,560.13 324,597,161.37
519163新华信誉进项债券股C类1.237 2,556,629.63 27,902,810.18
164303新华汇信分类学债券股A 1.017 2,274,694.26 25,698,339.59
150161新华汇信分类学债券股B 1.659 29,060,655.05 491,109,225.83
000584新六甲嘧胺一柔韧性词的搭配混合1.811 35,562,382.98 634,745,695.75
000610新华氩1号保证受益相容1.017 80,533,464.36 814,451,050.32
519165新六甲嘧胺力柔韧性词的搭配混合动力1.477 14,898,945.53 221,433,683.47
519167新华安本1号混合1.114 998,791,903.98 1,113,074,732.36
000900 新华阿鑫基本的不盈不亏混合 1.282 875,055,395.37 1,121,519,240.67
000973新华加法运算进项债券股1.090 52,178,965.88 566,775,595.87
001040新华谋略精选自有资本1.073,390,153,354.05 1,490,968,118.60
000972新华万银多元柔韧性词的搭配混合1.063 13,483,305.71 148,220,804.82
001004 新华使稳定偿还机敏词的搭配混合投掷 0.973 630,409,461.68 613,532,104.11
001294新华战术新生柔韧性词的搭配混合动力1.060 76,746,291.82 810,820,921.38
001682新华信反复混合1.072 14,049,510.95 155,464,127.72
001814新华安信2号禁猎地益混杂的事物1.002,146,566,354.54 1,148,557,007.70
001681新华积极价值机敏词的搭配混合0.998 49,979,346.03 493,978,683.19

基金指定遗传密码:基金商净值(人民币)基金商
(拆移)基金净资产(元)
164304新华环保1.37 435,743,855.32 597,840,962.74
150190新华环保A 1.01
150191新华环保B 1.72

基金指定遗传密码 基金略号 每万份基金已成真进项(元) 基金商
(拆移)基金净资产(元) 7日年化进项率
000434新华基本的诺贝尔币0.8250 1,701,816,131.75 11,701,816,131.75 2.494%
000819 日博娱乐开户30天理财债券股 1.1249 57,198,930.73 57,198,930.73 4.193%
000903 新华活期添利钱币 0.6302 158,703,389.88 158,703,389.88 2.377%

新华基金办理限制公司
2016年1月4日

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